v EUR | |||||
Skupina Triglav | Zavarovalnica Triglav | ||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
| A. | DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU | ||||
| a. | Čisti dobiček | 83.864.429 | 80.826.246 | 70.614.416 | 65.543.865 |
| b. | Prilagoditve za: | 20.602.022 | -15.248.844 | -25.835.186 | -29.661.945 |
| – amortizacijo | 18.212.851 | 14.082.102 | 12.215.733 | 10.541.634 | |
| – spremembe poštene vrednosti naložb | -80.270.766 | 44.348.521 | -63.561.375 | 32.424.985 | |
| – ostale prihodke/odhodke naložbenja | -85.905.413 | -69.388.612 | -65.117.337 | -50.349.712 | |
| – odhodke za obresti in ostale odhodke | 3.098.502 | 1.384.361 | 2.867.130 | 1.507.022 | |
| – prevrednotenje naložbenih nepremičnin in terjatev | 5.037.035 | 3.732.852 | 2.477.665 | 889.024 | |
| – spremembe ZTR in prenosne premije | 143.698.894 | -24.968.719 | 71.801.858 | -36.802.504 | |
| – davek iz dobička brez spremembe odloženih davkov | 16.730.919 | 15.560.651 | 13.481.140 | 12.127.606 | |
| c. | Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev (a+b) | 104.466.451 | 65.577.402 | 44.779.230 | 35.881.920 |
| Sprememba stanja poslovnih terjatev | -13.392.691 | -10.214.443 | -6.748.441 | -12.797.338 | |
| Sprememba stanja ostalih sredstev | -2.675.675 | -5.750.219 | -797.687 | -4.304.205 | |
| Sprememba stanja poslovnih dolgov | 19.007.395 | 8.686.561 | 8.034.150 | 4.347.797 | |
| Plačani davek iz dobička | -17.108.041 | -14.306.961 | -14.513.762 | -9.866.802 | |
| č. | Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja | -14.169.012 | -21.585.062 | -14.025.740 | -22.620.548 |
| d. | Čisti denarni tok iz poslovanja (c+č) | 90.297.439 | 43.992.340 | 30.753.490 | 13.261.372 |
| B. | DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU | ||||
| a. | Prejemki pri naložbenju | 1.469.286.636 | 999.778.200 | 1.198.898.504 | 796.648.222 |
| Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje | 65.980.623 | 53.035.031 | 36.683.169 | 36.970.864 | |
| Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih | 5.037.378 | 3.828.099 | 7.206.057 | 7.557.132 | |
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | 71.871 | 3.094 | 30.782 | 3.094 | |
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev | 7.961.376 | 8.715.584 | 1.404.653 | 8.181.979 | |
| Prejemki od odtujitve finančnih naložb: | 1.390.235.388 | 934.196.392 | 1.153.573.843 | 743.935.153 | |
| – Prejemki od odtujitve odvisnih družb ali drugih družb | 2.340.104 | 0 | 0 | 0 | |
| – Drugi prejemki od odtujitve finančnih naložb | 1.387.895.284 | 934.196.392 | 1.153.573.843 | 743.935.153 | |
| b. | Izdatki pri naložbenju | -1.540.674.760 | -996.334.697 | -1.210.737.724 | -769.343.650 |
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | -5.182.272 | -6.223.811 | -3.282.390 | -2.948.864 | |
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -13.134.912 | -14.669.708 | -8.068.006 | -10.003.879 | |
| Izdatki za pridobitev finančnih naložb: | -1.522.357.576 | -975.441.178 | -1.199.387.328 | -756.390.907 | |
| – Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb | -1.149.098 | -11.617.277 | -4.094.671 | -17.060.388 | |
| – Drugi Izdatki za pridobitev finančnih naložb | -1.521.208.478 | -963.823.901 | -1.195.292.657 | -739.330.519 | |
| c. | Izid denarnih tokov pri naložbenju (a+b) | -71.388.124 | 3.443.503 | -11.839.220 | 27.304.572 |
| C. | DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU | ||||
| a. | Prejemki pri financiranju | 49.367.159 | 0 | 49.367.159 | 0 |
| Prejemki od vplačanega kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil (izdana obveznica) | 49.367.159 | 0 | 49.367.159 | 0 | |
| Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b. | Izdatki pri financiranju | -62.882.638 | -58.256.189 | -60.167.804 | -58.082.203 |
| Izdatki za dane obresti | -2.829.914 | -1.227.366 | -2.351.553 | -1.227.366 | |
| Izdatki za nakup lastnih delnic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Izdatki za vračila kapitala | 0 | -133.062 | 0 | 0 | |
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | -240.011 | 0 | 0 | 0 | |
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | -3.035.142 | 0 | -977.954 | 0 | |
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | -56.777.571 | -56.895.761 | -56.838.297 | -56.854.837 | |
| c. | Izid denarnih tokov pri financiranju (a+b) | -13.515.479 | -58.256.189 | -10.800.645 | -58.082.203 |
|
| ||||
| Č. | Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 75.869.775 | 67.601.660 | 26.112.112 | 17.998.487 |
| D1. | Denarni izid v obdobju | 5.393.836 | -10.820.346 | 8.113.625 | -17.516.259 |
| D2. | Zunanji prevzem | 2.862.910 | 0 | 0 | 0 |
| D3. | Tečajne razlike | 11.369 | 4.159 | 0 | 0 |
| E. | Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 67.601.660 | 78.417.847 | 17.998.487 | 35.514.746 |