v EUR | |||||||||||
Skupina Triglav | Zavarovalnica Triglav | ||||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||||||||
| A. | DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU | ||||||||||
| a. | Postavke izkaza poslovnega izida | 63.558.277 | 47.763.405 | 27.298.196 | 2.402.118 | ||||||
| Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju | 992.822.784 | 931.192.941 | 558.913.322 | 528.448.755 | |||||||
| Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov) | 21.545.047 | 21.583.243 | 11.916.643 | 12.038.000 | |||||||
| Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev | 39.089.344 | 34.492.062 | 10.868.255 | 10.097.825 | |||||||
| Obračunani čisti zneski škod v obdobju | -658.958.408 | -626.345.459 | -383.234.969 | -386.681.490 | |||||||
| Obračunani stroški bonusov in popustov | -10.350.140 | -9.258.381 | -9.374.088 | -8.218.663 | |||||||
| Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj | -240.531.743 | -220.091.770 | -129.555.100 | -120.912.122 | |||||||
| Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov) | -11.076.031 | -10.115.412 | -5.595.378 | -7.077.627 | |||||||
| Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij) | -54.675.615 | -59.658.304 | -16.773.686 | -15.161.832 | |||||||
| Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih | -14.306.961 | -14.035.515 | -9.866.802 | -10.130.728 | |||||||
| b. | Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja | -19.565.937 | 1.918.944 | -14.036.824 | 4.592.420 | ||||||
| Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov | -10.439.344 | 2.408.225 | -8.151.580 | 4.875.196 | |||||||
| Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj | -10.452.845 | -8.946.527 | -4.267.819 | -6.351.696 | |||||||
| Začetne manj končne druge terjatve iz (po)zavarovalnih poslov | 2.614.724 | -2.058.178 | -1.264.031 | 1.147.648 | |||||||
| Začetne manj končne druge terjatve in sredstva | -2.998.138 | -352.320 | -1.302.382 | -585.626 | |||||||
| Začetne manj končne odložene terjatve za davek | -1.444.446 | 54.034 | 0 | 0 | |||||||
| Začetne manj končne zaloge | 27.655 | 170.131 | -2.973 | -24.706 | |||||||
| Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj | 843.066 | 2.519.871 | -47.430 | 151.923 | |||||||
| Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj | 4.012.279 | 1.738.719 | -1.429.852 | 3.742.212 | |||||||
| Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi | 5.751.510 | 1.921.919 | -2.718 | -494.928 | |||||||
| Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij) | -6.159.491 | 2.972.253 | 2.431.959 | 2.132.397 | |||||||
| Končne manj začetne odložene obveznosti za davek | -1.320.907 | 1.490.817 | 0 | 0 | |||||||
| c. | Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) | 43.992.340 | 49.682.349 | 13.261.372 | 6.994.538 | ||||||
| B. | DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU | ||||||||||
| a. | Prejemki pri naložbenju | 999.778.200 | 1.295.036.003 | 796.648.223 | 1.077.968.813 | ||||||
| Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje | 53.035.031 | 56.592.362 | 36.970.864 | 39.336.018 | |||||||
| Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih | 3.828.099 | 4.900.674 | 7.557.132 | 8.868.008 | |||||||
| Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev | 3.094 | 0 | 3.094 | 0 | |||||||
| Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev | 8.715.584 | 2.947.661 | 8.181.979 | 952.716 | |||||||
| Prejemki od odtujitve finančnih naložb | 934.196.392 | 1.230.595.306 | 743.935.154 | 1.028.812.072 | |||||||
| - Prejemki od odtujitve odvisnih družb ali drugih družb | 0 | 14.505.290 | 0 | 14.505.290 | |||||||
| - Drugi prejemki od otujitve finančnih naložb | 934.196.392 | 1.216.090.016 | 743.935.154 | 1.014.306.782 | |||||||
| b. | Izdatki pri naložbenju | -996.334.697 | -1.271.700.986 | -769.343.650 | -1.018.983.429 | ||||||
| Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev | -6.223.811 | -7.013.310 | -2.948.864 | -5.164.016 | |||||||
| Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev | -14.669.708 | -11.294.823 | -10.003.879 | -4.285.331 | |||||||
| Izdatki za pridobitev finančnih naložb | -975.441.178 | -1.253.392.853 | -756.390.907 | -1.009.534.083 | |||||||
| - Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb | 11.617.277 | -11.567.163 | -17.060.388 | -6.124.150 | |||||||
| - Drugi izdatki za pridobitev finančnih naložb | -987.058.455 | -1.241.825.690 | -739.330.519 | -1.003.409.933 | |||||||
| c. | Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) | 3.443.503 | 23.335.017 | 27.304.573 | 58.985.384 | ||||||
| C. | DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU | ||||||||||
| a. | Prejemki pri financiranju | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prejemki od vplačanega kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil in izdaje obveznic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| b. | Izdatki pri financiranju | -58.256.189 | -60.407.207 | -58.082.203 | -58.118.823 | ||||||
| Izdatki za dane obresti | -1.227.366 | -1.227.366 | -1.227.366 | -1.227.366 | |||||||
| Izdatki za nakup lastnih delnic | 0 | -2.349.109 | 0 | 0 | |||||||
| Izdatki za vračila kapitala | -133.062 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku | -56.895.761 | -56.830.732 | -56.854.837 | -56.891.457 | |||||||
| c. | Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) | -58.256.189 | -60.407.207 | -58.082.203 | -58.118.823 | ||||||
| Č. | Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 67.601.660 | 78.417.847 | 17.998.487 | 35.514.746 | ||||||
| D1. | Denarni izid v obdobju | -10.820.346 | 12.610.159 | -17.516.258 | 7.861.100 | ||||||
| D2. | Tečajne razlike | 4.159 | 93.214 | 0 | 0 | ||||||
| E. | Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov | 78.417.847 | 65.714.474 | 35.514.746 | 27.653.646 | ||||||
